愛・知・みらいフォーラム

２　組織・運営

２－４　財務諸表

2019年度　収　支　決　算

（単位:円）

    科　　　目予算額（A) 決算額（B)　増減（B)-(A）内　　容

Ⅰ経常収入の部　　　　

1 会費収入 3,100,000 2,870,000 -230,000 　

１）正会員会費 800,000 640,000 -160,000 個人 35名団体２団体

２）賛助会員会費 2,300,000 2,230,000 -70,000 個人 13名企業8社　

２助成金収入 550,000 547,834 -2,166 　

1) 助成金 550,000 547,834 -2,166 2件

３寄付金収入 10,000 30,000 20,000 　

１）寄付金 10,000 30,000 20,000 講師など

4　雑収入 40,000 14,108 -25,892 　

１）雑収 40,000 14,108 -25,892 交流会費、受取利息等

５前年度繰越金 565,507 565,507 0 　

経常収入合計 4,265,507 4,027,449 -238,058 　

Ⅱ経常支出の部　　　　

１事業費 1,940,000 1,332,428 -607,572 出前授業（19授業・１５校）

特別講座（1回）

１）国際理解教育
    授業支援事業　　　　　 1,400,000 682,447 -717,553 1)講師派遣費　517,445

2) 授業参観費　12,790

3) 講師選考費　　 400

4) 記録作成費   3,480

5) 実施調整費 133,762

6)企画調整費   14,570

２）国際理解教育
    特別講座事業　　 420,000 481,194 61,194 1)講師派遣費   134,000

2)記録作成費    88,875

3）実施調整費 102,533

4) 企画調整費 155,786

　3）運営企画 120,000 168,787 48,787 　

2　管理費 2,151,000 2,072,599 -78,401 　

１）給与 1,200,000 1,031,417 -168,583 事務局長手当等

２）事務所経費 220,000 220,000 0 事務所経費

３）会議費 160,000 273,707 113,707 総会・理事会、交流会等

４）旅費交通費 100,000 78,010 -21,990 事務局員等旅費

５）通信運搬費 200,000 170,581 -29,419 郵送料・電話代

６）消耗品費 180,000 187,745 7,745 事務用等消耗品代

７）印刷製本費 30,000 20,708 -9,292　資料コピー代

８）手数料 20,000 49,831 29,831 振込み手数料

９）租税公課 1,000 600 -400 印紙代

10)諸会費 40,000 40,000 0 愛知県国際交流協会、AHI

3 予備費 174,507 0 -174,507 　

１）予備費 174,507 　 -174,507 　

経常支出合計 4,265,507 3,405,027 -860,480 　

※1 収入支出差し引き額 4,027,449円-3,405,027円=622,422円(次年度予算に繰り越す。）

　※ 2 財政調整準備金残高　2,197,861円(昨年度から101円増額）

2019年度　財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人　愛・知・みらいフォーラム

（単位：円）

科　目　／　摘　要金         額

Ⅰ　資産の部　　　

　　１　流動資産　　　

     （現金・預金）　　　　

　　　　　普通預金　三菱東京UFJ銀行植田支店 413,581 　　

          通常預金　ゆうちょ銀行原郵便局 208,963 　　

　　　　　定期預金　三菱東京UFJ銀行植田支店 1,197,861 　　

　　　　　定額貯金　ゆうちょ銀行原郵便局 1,000,000 　　

　　　　　振替口座　ゆうちょ銀行名古屋貯金事務　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センター 0 　　

　           現金預金計 2,820,405 　　

    （その他流動資産）　　　

　　 0 　　

　　流動資産合計 2,820,405 　

　　2　固定資産　　

　　固定資産合計　 0 　

   資産合計　　　 2,820,405

Ⅱ　負債の部　　　　

　　１　流動負債　　　

     　未払金　 300 　　

　　流動負債合計　 300 　

　　2　固定負債　　　

　　固定負債合計　 0 　

負債合計　　　 300

正味財産合計　　　 2,820,105

2019年度貸　借　対 照表

2020年３月３１日現在

特定非営利活動法人　愛・知・みらいフォーラム

　　単位　：　円

科　目・摘　要金　　　　　　額

Ⅰ 資産の部　　　

　１流動資産　　　

　　　現金預金 2,820,405 　　

　　　　

流動資産合計　 2,820,405 　

　　　　

　２固定資産　　　

　固定資産合計　 0 　

　　　　

資産合計　　 2,820,405

Ⅱ 負債の部　　　

　　１流動負債　　　

　　　未払金 300 　　

　　　預り金 0 　　

　　流動負債合計　 300 　

　　　　

　　２固定負債　　　

　　　長期借入金 0 　　

　　固定負債合計　 0 　

　　　　

負債合計　　 300

Ⅲ 正味財産の部　　　

　　前期繰越正味財産額　 2,763,190 　

　　当期正味財産増減額　 56,915 　

　　　　

正味財産合計　　 2,820,105

　　　　

負債及び正味財産合計　　 2,820,405